Exemplo de troca de opções de chamada Exemplo de troca de opções de chamada: as opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas ações de negociação e são muito mais fáceis do que a maioria das pessoas pensa, então vamos ver um exemplo de troca de opção de chamada simples. Exemplo de troca de opções de chamada: suponha que a YHOO tenha 40 anos e você acha que seu preço vai subir para 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em 40 e vendê-las em algumas semanas, quando ela vai para 50. Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em algumas semanas, você faria Recebe 5.000 para um lucro de mil e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descobre como as opções de compra de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400 em um investimento similar. Como transformar 4.000 em 20.000: com a negociação de opção de compra, são possíveis retornos extraordinários quando Você sabe com certeza que um preço das ações se moverá muito em um curto período de tempo. (Para um exemplo, veja o Desafio de Opções de 100K) Comecemos por negociar um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo (YHOO) com um preço de exercício de 40 anos que expira em dois meses. Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos assumir que essa opção de compra custou 2,00 por ação, o que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê o preço de uma opção é 2.00, você precisa pensar 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a 40 por ação a qualquer momento entre agora e a terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 terá um preço de pelo menos 10 ou 1.000 por contrato. Porquê 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40 quando todos os outros no mundo têm que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito deve valer 10. Essa opção é dita em dinheiro 10 Ou tem um valor intrínseco de 10. Diagrama de pagamento de opção de chamada Então, ao negociar a chamada YHOO 40, pagamos 200 pelo contrato e vendemos em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - é um retorno de 400. No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos 4.000 para gastar, então o que aconteceria se gastássemos 4.000 em comprar mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações do estoque da YHOO. Poderíamos ter comprado 20 contratos ( 4.00020020 contratos de opção de compra) e nós os venderíamos por 20.000 para um lucro de 16.000. Dica de troca de opções de chamada: Nos contratos de opção de índice de ações e de valores dos EUA, expiram na terceira sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para os índices e índices mais populares. Dica de troca de opções de chamada: Além disso, note que na maioria dos EUA, a maioria das opções de chamadas são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los em qualquer momento antes da data de validade. Em contrapartida, as opções de chamadas de estilo europeu apenas permitem que você exerça a opção de compra na data de validade. Dica de troca de opção de chamada e opção de compra: Finalmente, note no gráfico abaixo que a principal vantagem de que as opções de chamadas possuem opções de superposição é que o potencial de lucro é Ilimitado Se o estoque subiu para 1.000 por ação, então estas opções de chamadas YHOO 40 estarão no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no máximo que um preço das ações pode diminuir é 0. Portanto, a maioria que uma opção de venda pode Estar no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até 50 e só vai para 45 Se o preço de YHOO sobe acima de 40 na data de validade, para dizer 45, então suas opções de compra ainda estão dentro do dinheiro por 5 e você Pode exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-las ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação. Claro, você não precisa vender imediatamente - se você quer possuir as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 ações, seu lucro real nesse contrato de opção de chamada é na verdade 300 (5 x 100 ações - 200 custos). Ainda não está muito gasto, eh O que acontece com as opções de chamada se YHOO não for até 50 e apenas fica em torno de 40 Agora, se YHOO permaneça basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então a opção será em-the - Dinheiro e acabará por expirar sem valor. Se YHOO permanecer em 40, a opção de 40 chamadas é inútil, porque ninguém pagaria qualquer dinheiro pela opção, se você pudesse comprar o estoque da YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você perderia apenas os 200 que pagou pela única opção. O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até 50 e cai para 35 Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for 35, você não tem motivos para exercer sua opção de compra e compre 100 ações em 40 partes para Uma perda 5 imediata por ação. É aí que a sua opção de chamada é útil porque você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas fora do dinheiro e você perdeu a opção 200 que você pagou por sua opção de compra. Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício. Observe também que as opções de chamadas que estão configuradas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas. Lembre-se sempre de que, para que você compre essa opção de chamada de 30 de outubro de YHOO, deve haver alguém que esteja disposto a lhe vender essa opção de compra. As pessoas compram ações e escolhem opções acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço irá diminuir. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de chamadas. O vendedor recebeu um prêmio na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (2 por ação ou 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de retirar o estoque do estoque se o preço da ação fechar Acima do preço de exercício. Voltaremos a esse tópico um pouco. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de compra oferece o direito de comprar uma ação a um preço determinado por uma determinada data e uma opção de venda oferece o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente ao pensar que uma opção de chamada permite que você lembre o estoque de alguém e uma opção de colocação permite que você coloque o estoque (vendê-lo) para alguém. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer o seu primeiro comércio real: informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelidade: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. As Opções de Negociação de Opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a tirar proveito de qualquer condição de mercado. Com a capacidade de gerar renda, ajudar a limitar o risco ou aproveitar sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento. Por que trocar opções na Fidelity Melhor estratégia e suporte da classe Se você é novo em opções ou um comerciante experiente, a Fidelity possui ferramentas, experiência e suporte educacional para ajudar a melhorar o comércio de opções. E com pesquisa poderosa e geração de ideias ao alcance de sua mão, podemos ajudá-lo a negociar o saber. Custos baixos e transparentes Comércio por apenas 7,95 por comércio on-line, mais 0,75 por contrato. Veja como nosso preço se compara. Além disso, obtenha economias adicionais com a melhoria de preços da Fidelitys. 1 Embora a economia média da indústria por 1.000 ações seja de 1,25, nossa economia média com a mesma quantidade de ações é 11,33. Visite o nosso Centro de Aprendizagem para vídeos e webinars úteis, seja você novo em opções de negociação, ou tenha décadas de experiência. Você também pode entrar em contato com nossos especialistas da Strategy Desk sempre com perguntas. Nossa pesquisa independente e informações ajudam você a explorar os mercados para oportunidades. Ajude a melhorar seus negócios, desde a idéia até a execução. Não importa onde você comercializa ou como você troca, oferecemos plataformas de negociação de opções sofisticadas para atender às suas necessidades em casa, ou em qualquer lugar. Avaliado em 1 em 2016 por Kiplingers 2. Barrons 3. Investors Business Daily 4. e StockBrokers 5 para nossas capacidades comerciais líderes no setor, podemos ajudá-lo a negociar com confiança. Para começar, primeiro você precisa completar um aplicativo de opções e obter aprovação em suas contas elegíveis. Financiar uma conta nova ou existente com 50.000 e receber 300 transações sem comissão em ações de Estados Unidos, ETFs e opções (mais .75 por contrato de opções) e obter acesso ao Active Trader Pro. A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação. Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções. Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de 0,04 a 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações. A comissão de 7.95 aplica-se às operações de equidade em linha de U. S. em uma conta da Fidelity com um saldo de abertura mínimo de 2.500 para os clientes de varejo da Fidelity Brokerage Services LLC. Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de 0,01 a 0,03 por 1.000 de principal). Outras condições podem ser aplicadas. Consulte as referências Fidelity para obter detalhes. 1. Com base em dados da RegOne Technologies para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 executadas na Fidelity entre 1º de abril de 2015 e 31 de março de 2016. A comparação é baseada em uma análise de estatísticas de preços que incluem pedidos negociáveis: ordens de mercado e ordens de limite no National Best Bid and offre (NBBO), entre 100 1.999 ações, excluindo pedidos com instruções especiais de manuseio e tamanhos de pedidos superiores a 2.000 ações. Um intervalo de dados de 100 499 ações é usado para o tamanho da ordem de 100 ações e uma faixa de dados de 100 1.999 ações é usada para o tamanho de ordem de 1.000 partes. A melhoria do preço médio para tamanhos de pedidos fora desses intervalos de dados variará. O tamanho médio da ordem de varejo da Fidelitys para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 durante esse período foi de 438 ações, ou 928 ações ao incluir negociações em bloco. Os exemplos de melhoria de preços baseiam-se em médias e quaisquer valores de melhoria de preços relacionados com suas negociações dependerão dos detalhes do seu comércio específico. 2. Kiplingers, agosto de 2016. Pesquisa de corretores on-line. A Fidelity ficou em primeiro lugar no ranking dos 7 corretores on-line. Resultados baseados nas classificações nas seguintes categorias: Comissões e taxas, amplitude de opções de investimento, ferramentas, pesquisa, facilidade de uso, celular e assessoria. Barrons. 19 de março de 2016, Online Broker Survey. A Fidelidade foi avaliada em relação a 15 outros e obteve a pontuação geral superior de 34,9 em um possível 40,0. A Fidelity também foi nomeada Melhor Online Broker para Investimento de Longo Prazo (compartilhada entre si), Melhor para Novatos (compartilhada com uma outra) e Melhor para Serviço Pessoal (compartilhado com outras quatro) e ficou em primeiro lugar na seguinte Categorias: gama de ofertas de tecnologia de negociação (vinculada com outra empresa) e atendimento ao cliente, educação e segurança. Classificação geral baseada em classificações não ponderadas nas seguintes categorias: tecnologia de negociação usabilidade gama móvel de ofertas pesquisa necessidades análise de portfólio e relatórios de atendimento ao cliente, educação e segurança e custos. Investors Business Daily (IBD), janeiro de 2015 e 2016 melhores relatórios especiais de corretores online. Janeiro de 2015: a Fidelity ficou entre os cinco primeiros em 9 de 11 categorias mais do que qualquer outro concorrente. A Fidelity foi nomeada primeiro em Ferramentas de Pesquisa, Pesquisa de Investimentos, Análise e Relatórios de Portfolio e Recursos Educacionais. Janeiro de 2016: a Fidelity ficou entre os cinco melhores em 10 das 12 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Confiabilidade Comercial, Ferramentas de Pesquisa, Pesquisa de Investimentos, Análise e Relatórios de Portfolio e Recursos Educacionais. Os resultados para ambos os relatórios foram baseados em ter o Índice de Experiência de Clientes mais elevado nas categorias que compõem os inquéritos, obtidos por mais de 9 mil visitantes no site da IBD. 16 de fevereiro de 2016: a Fidelity ficou no 1º lugar em geral, de 13 corretores on-line avaliados na revista StockBrokers 2016 Online Broker Review. A Fidelity também foi classificada como N ° 1 em várias categorias, incluindo Execução da Ordem, Comércio Internacional e Suporte por e-mail, e denominada Best in Class para a Oferta de Investimentos, Pesquisa, Atendimento ao Cliente, Educação para Investidores, Negociação Móvel, Banca, Execução de Ordem, Negociação Ativa , Opções de negociação e novos investidores. Leia o artigo completo. Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de 0,01 a 0,03 por 1.000 de principal). Os negócios são limitados a ações e opções domésticas em linha e devem ser usados em 180 dias. As negociações de opções são limitadas a 20 contratos por comércio. Oferta válida para os clientes novos e existentes da Fidelity que abrem ou adicionam uma conta de varejo elegível da corretora Fidelity IRA ou Fidelity. Contas recebendo 50.000 ou mais receberão 300 negócios gratuitos. O saldo da conta de 50.000 deve ser mantido por pelo menos 9 meses, caso contrário, as taxas normais de cronograma da comissão podem ser aplicadas de forma retroativa a quaisquer execuções de livre comércio. Veja FidelityATP300free para mais detalhes. As imagens são apenas para fins ilustrativos O Fidelity ETF Screener é uma ferramenta de pesquisa fornecida para ajudar os investidores auto-orientados a avaliar esses tipos de títulos. Os critérios e entradas inseridos são a critério exclusivo do usuário, e todas as telas ou estratégias com critérios pré-selecionados (incluindo especialistas) são apenas para a conveniência do usuário. Os criadores experientes são fornecidos por empresas independentes não afiliadas à Fidelity. As informações fornecidas ou obtidas a partir desses Criadores são apenas para fins informativos e não devem ser considerados conselhos ou orientações de investimento, uma oferta ou solicitação de oferta de compra ou venda de valores mobiliários, ou uma recomendação ou endosso por Fidelity de qualquer estratégia de segurança ou de investimento . A Fidelity não endossa nem adota qualquer estratégia ou abordagem de investimento específica para triagem ou avaliação de ações, títulos preferenciais, produtos negociados em bolsa ou fundos fechados. A Fidelity não oferece garantias de que a informação fornecida é precisa, completa ou oportuna e não fornece garantias quanto aos resultados obtidos com o uso. Determine quais títulos são adequados para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco, situação financeira e outros fatores individuais e reavalia-los periodicamente. A pesquisa é fornecida apenas para fins informativos, não constitui conselho ou orientação, nem é um endosso ou recomendação para qualquer estratégia de segurança ou comercial. A pesquisa é fornecida por empresas independentes não afiliadas à Fidelity. Por favor, determine qual segurança, produto ou serviço é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. Certifique-se de revisar suas decisões periodicamente para se certificar de que elas ainda são consistentes com seus objetivos. A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado. Active Trader Pro Platforms SM está disponível para clientes negociando 36 vezes ou mais em um período de 12 meses.
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